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基金名称
除息日
再投资日
单位分红(元)
天弘永利债券A
2008-11-20
2008-11-20
0.0130
天弘永利债券B
2008-11-20
2008-11-20
0.0130
上证50ETF
2008-11-19
-
0.0600
招商安泰债券B
2008-11-14
2008-11-14
0.0800
交银施罗德增利A/B
2008-11-14
2008-11-14
0.0300
交银施罗德增利C
2008-11-14
2008-11-14
0.0300
招商安泰债券A
2008-11-14
2008-11-14
0.0800
基金汉鼎
2008-11-14
-
0.0200
建信稳定增利
2008-11-13
2008-11-13
0.0150
泰达荷银成长
2008-11-13
2008-11-13
0.4300
基金名称
基金管理公司
开始日期
结束日期
招商安心收益
招商基金管理有限公司
2008-09-16
2008-10-17
银华领先策略
银华基金管理有限公司
2008-07-15
2008-08-15
银华增强收益
银华基金管理有限公司
2008-10-30
2008-11-28
南方盛元
南方基金管理有限公司
2008-02-18
2008-03-18
南方恒元保本
南方基金管理有限公司
2008-10-07
2008-11-07
海富通稳健添利
海富通基金管理有限公司
2008-09-08
2008-10-17
易方达科汇灵活配置
易方达基金管理有限公司
2008-10-14
2008-11-07
嘉实多元收益债券A
嘉实基金管理有限公司
2008-08-04
2008-09-05
嘉实多元收益债券B
嘉实基金管理有限公司
2008-08-04
2008-09-05
申万巴黎添益宝B
申万巴黎基金管理有限公司
2008-10-27
2008-11-28
基金名称
拆分日期
拆分比例
宝盈资源优选
2008-06-25
1.0877
国泰金鹿保本二期
2008-06-10
1.4834
华安MSCI中国A股
2008-04-29
3.2818
德盛安心成长
2008-03-12
1.8407
国泰金龙行业精选
2008-03-10
3.1031
鹏华行业成长
2008-03-10
3.6253
宝盈鸿利收益
2008-03-04
1.3653
万家公用事业
2008-03-03
1.7741
银河银联稳健
2008-02-28
1.3753
嘉实成长收益
2008-02-27
1.6886
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